中海医疗保健主题股票型证券投资基金产品资料概要更新的公告
基金产品简介（更新）
编译日期：2021-08-02
发出日期：2021年8月3日
本摘要提供有关基金的重要信息，并构成募集说明书的一部分。
在做出投资决定之前，请阅读完整的招股说明书和其他销售文件。
一、产品概述
基金简称 中海健康主题股票基金代码
基金管理人 基金托管人
基金合同生效 2015-06-09 上市交易所及上市日期--
日期
基金种类 股票种类 交易货币 人民币
营业方式 普通开盘 开盘频率 每个开盘日
开始担任本基金基金2021-07-30
管理人日期基金经理梁晶晶
证券实务日期2015-10-02
注：中海健康主题股票型证券投资基金由中证380指数证券投资基金、中证380指数转换而来
证券投资基金数量于2011年9月20日经中国证监会核准，证监〔2011〕1507号文核准中海医疗保健主题股票型证券投资基金产品资料概要更新的公告，2012年3月7日设立。
站立。
2、基金投资及净值表现
（一）投资目标和投资策略
投资者详见《中海健康主题股票型证券投资基金招募说明书》之“九、基金投资”
健康）状况。
投资目标 本基金主要投资于医疗健康行业的上市公司。 在控制风险的前提下，力求取得优异的业绩
基准投资回报率。
投资范围 本基金的投资范围为流动性良好的金融工具，包括境内合法发行并上市的股票（包括
包括中小板、创业板等证监会认可的股票）、权证、债券、资产支持证券
法律法规或中国证监会允许的其他金融工具（但必须符合中国证监会的相关要求
规定）。
如果未来法律法规或监管机构允许本基金投资其他产品，基金管理人应当在履行适当程序后，
可纳入投资范围。
基金投资组合比例为：基金投资股票的比例不低于基金资产的80%，基金持有
部分到期日在一年以下的现金或国债，不得低于基金资产净值的5%。 上述现金不包括
结算备付金、存款保证金、应收款项等本基金投资于健康主题证券的资产
不少于80%的非现金基金资产。
主要投资策略 1、一级资产配置。 2、股票投资策略： 1）健康主题行业定义； 2) 以医疗保健为重点的行业
主题股投资策略：本基金对医疗保健主题类个股采用定量分析和定性分析。
综合方式，选择有优势的上市公司进行投资。 3、债券投资策略。 4、权证投资
投资策略。
业绩比较基准中证医药健康指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，是证券投资基金中的高风险产品。 其预期风险和预期回报水平
水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
(2) 组合资产配置图/区域配置图
（三）基金合同生效以来/最近十年（以较短者为准）基金年度净值增长率及同期业绩比较依据
精准对比图
注：合同生效年度小于一个完整自然年，净值增长率按实际期间计算。 绩效截止日期为 2020 年 12 月 31 日。
基金过去的表现并不代表未来的表现。
3、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
基金申购/申购/赎回过程中收取以下费用：
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期（N） 费用方式/费率 备注
M＜1,000,000 1.50% 非养老客户
1,000,000≤M＜3,000,000 1.00% 非养老客户
300万≤M＜500万 0.60% 非养老客户
M≥500万 1000元/养老客户
订阅费（预收费）
M＜1,000,000 0.60% 养老客户
1,000,000≤M＜3,000,000 0.30% 养老客户
300万≤M＜500万 0.12% 养老金客户
M≥500万 1000元/养老客户
N＜7天 1.50% -
赎回费 7 天 ≤ N < 30 天 0.75% -
30 天 ≤ N < 360 天 0.50% -
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